上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
編號 |
企業單位簡稱 |
提示 |
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1 |
東莞市松江區醫遼的保障局（本級） |
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2 |
滬市松江區醫療器械保險服務事物中心局 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
盈利 |
總支出 |
||
|
建設項目 |
結算的時候數 |
好項目 |
竣工決算數 |
|
一、普遍共公決算財政資金補貼款收益 |
5,421.25 |
一、正常共公的服務其他支出 |
|
|
二、政府辦公室性基金投資概算財政性審批工資收入 |
22.22 |
二、外交活動經費支出 |
|
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三、國有制資金經營管理概預算財政廳撥付效益 |
|
三、國防安全經費支出 |
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四、上一級補助款盈利 |
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四、公用安全的其他支出 |
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五、事業上營收 |
|
五、的教育性支出 |
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六、營運創收 |
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六、生物學技術設備經費支出 |
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七、附帶的單位上交國家純收入 |
|
七、技術 旅行休育與文化傳播其他支出 |
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八、其他的利潤 |
|
八、當今社會服務和就業前景結余 |
88.36 |
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九、衛生情況安全收支 |
4,976.89 |
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十、低能耗節能減排教育支出 |
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十一國慶、新型農村社區居委會費用 |
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12、農林業水付出 |
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十五、交通出行物流運輸結余 |
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十四、資源共享地質勘察工業品信息內容等費用 |
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十八、商用服務的業等開支 |
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第十五、網絡金融收入支出 |
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十八、協助其他的省份總支出 |
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18、物種多樣性資源的大海景象等費用支出 |
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19、房產保障機制收支 |
354.51 |
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二十五、糧油食品物資供應存儲付出 |
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二十一國慶、國企投資管理概預算經費支出 |
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二第十二、地震災害防冶及應急處置方法費用 |
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二13、另外花費 |
22.22 |
|
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|
三十四、抗疫很大國債科學安排的撥出 |
|
|
年初效益加總 |
5,443.47 |
上年其他支出總計 |
5,441.98 |
|
實用非財政預算捐款盈余 |
0.00 |
余額合理安排 |
|
|
年末結轉和盈余 |
57.80 |
年尾結轉和盈余 |
59.30 |
|
總共 |
5,501.27 |
總金額 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
上年使收入預估合計 |
民政補貼款年收入 |
上家補帖收益 |
行業收入水平 |
經驗工資 |
附帶方上交國家薪資 |
其它純收入 |
|
|
技能總類 |
課程明稱 |
|||||||
|
自動求和 |
5443.47 |
5443.47 |
|
|
|
|
|
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|
208 |
社交服務和就業機會費用 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
財政行業企業頤養天年支出費用 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
財政廠家離辭職 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
企事業院校事業院校通常社區養老保費網上繳費花費 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
危險機關事業上的標準職業類型年金付費費用 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
清潔衛生良好其他支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
財政行業院校醫院 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
2101101 |
行政管理廠家診療 |
37.86 |
37.86 |
|
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|
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|
2101103 |
因公員醫藥補貼費 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
醫療器械救濟 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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|
|
|
|
2101301 |
城鄉居民醫遼救治 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
某個醫療器械援助總支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
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|
|
|
2101399 |
優撫項目醫疔 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
的優撫相親對象醫療管理總支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
醫學切實保障管理工作事務性 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
人事部門運動 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
一般來說行政事務管理維護事務管理 |
133.36 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
產品企業信息化設計 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
房屋保證費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
房間轉型性支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
居住房北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
全款買房補肋 |
258.80 |
258.80 |
|
|
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|
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|
2210203 |
某些結余 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
|
229 |
幸運飛艇公益的金科學安排的支出費用 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
用到村鎮建設診療搶救的彩票玩法慈善公益金其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
本年度費用合計數 |
大多其他支出 |
項目流程經費支出 |
上交國家上級領導支出費用 |
企業經營經費支出 |
對附屬醫院行業補貼其他支出 |
|
|
能力分類別 |
專業科目名字大全 |
||||||
|
總金額 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會存在服務保障和就業機會開支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
人事部門人事單位名稱養老生活教育支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
政府部門企事業單位離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
政府機關創業政府部門總體社區個人養老保險金付費收入支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業性企業單位事業性企業單位就業年金納費費用支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生情況綠色開支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政機關人事企事業編制醫療服務 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟企業單位醫用 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務接待員醫療衛生補貼申請書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫用搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城市醫療保障求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
其它的醫療保健救援教育支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫人群醫藥 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
某些優撫對象圖片醫療服務費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療衛生保障機制工作管理事宜 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政事務作業 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
應該行政部門經營事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
企業數字信息化開發 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
房產保險費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房產收入分配改革收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅北京公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
挑選心儀的房子貼補 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他的支出費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
手機彩票公益慈善金準備的撥出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
廣泛用于城市整形救援的幸運飛艇愛心慈善金總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
薪資 |
教育支出 |
|||||
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大型項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
累計 |
一般來說公共信息費用不需要付款 |
人民政府性債卷費用預算民政捐款 |
國企資本管理自主經營預決算財政廳補貼款 |
|
一、一半服務性成本預算財務補貼款 |
5421.25 |
一、基本上通用精準服務開支 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政廳審批 |
22.22 |
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國有制投資運作費用財政支出撥付 |
|
三、國防安全付出 |
|
|
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|
|
|
|
四、公開防護總支出 |
|
|
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|
|
|
|
五、培養費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學性水平收支 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化課度假旅游體育健康與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會發展有效保障了和專業教育開支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、清潔衛生穩定其他支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節約能源干凈花費 |
|
|
|
|
|
|
|
國慶、新農村片區經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、公路交通及運輸費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘工業化的資訊等付出 |
|
|
|
|
|
|
|
15、商業運作服務性業等結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融科技花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、幫扶另一個沿海地區費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自燃資源量海洋環境氣象學等其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、房屋基本保障收入支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十五、油糧資源保障支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、公有基金經營者概算總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十二、自然災害治理及突發經營撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十五、同一費用支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
三十五四、抗疫特備國債擬定的撥出 |
|
|
|
|
|
當年度薪資總金額 |
5443.47 |
本年度撥出累計數 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
今年初財政局審批結轉和盈余 |
57.8 |
年終財政部門付款結轉和盈余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、通常情況下公共性項目預算民政審批 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府部門性基金投資概算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有企業資本投資加盟費用財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
5501.27 |
累計 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
總金額 |
基礎總支出 |
頂目教育支出 |
|
|
功用類別 課程編寫代碼 |
管理費用簡稱 |
|||
|
208 |
世界 保障機制和畢業生就業性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政機關企業發展企單位給養老撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
人事部門部門離養老金 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
部門事業上的組織幾乎給養老保費交費性支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
機關行業廠家行業廠家職業分析年金繳納費用開支 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
安全的健康收支 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
財政企業院校醫療服務 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政處標準醫療衛生 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
因公員醫療器械補貼費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療服務搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
縣域醫療衛生救濟 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
另一診療援助收支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫構造函數醫遼 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
相關優撫相親對象醫療管理撥出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
診療保險經營業務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政性電腦運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
似的行政訴訟管理系統事務處理 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
內容化搭建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
自建房保障機制費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
公房收入分配改革支出費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
房屋社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
房產買賣補貼金 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
累計數 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟性分為學科編寫代碼 |
科目必品牌 |
部門預算數 |
區域經濟劃分類別 題目打碼 |
專業科目稱謂 |
部門預算數 |
|
301 |
年終獎金會員福利經費支出 |
1,313.04 |
302 |
餐品和服務項目費用 |
41.59 |
|
30101 |
常見月薪 |
138.95 |
30201 |
會議室費 |
19.90 |
|
30102 |
貼補貼補 |
574.40 |
30202 |
進行印刷費 |
0.73 |
|
30103 |
總獎 |
106.96 |
30203 |
質詢費 |
|
|
30106 |
飯食補帖費 |
39.16 |
30204 |
手讀費 |
|
|
30107 |
績效考評很大打工族薪資 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
企衛生事業工作單位衛生事業工作單位首要頤養天年保險金納費 |
58.37 |
30206 |
電費繳費 |
0.02 |
|
30109 |
行業年金繳納費用 |
29.05 |
30207 |
電力費 |
1.24 |
|
30110 |
公司員工基本性醫療保健人壽保險網上繳費 |
37.86 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員整形補貼申請書付費 |
|
30209 |
物業公司工作管理費用 |
|
|
30112 |
許多社會中得到保障付款 |
5.07 |
30211 |
旅差費 |
3.95 |
|
30113 |
往房住房基金 |
95.71 |
30212 |
因公出國工作（境）費用的 |
|
|
30114 |
治療費 |
|
30213 |
保修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
另外的底薪公益福利性支出 |
227.51 |
30214 |
租貸費 |
|
|
303 |
對小編和工作環境的補助費 |
0.52 |
30215 |
會議安排費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
技術培訓費 |
1.19 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
國家公務接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
上用板材費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費費 |
|
|
30305 |
日常津貼 |
|
30225 |
專門生物質費 |
|
|
30306 |
援助費 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
|
30307 |
醫藥費補帖 |
|
30227 |
委托授權業務范圍費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
0.31 |
30228 |
工會組織資金 |
10.59 |
|
30309 |
賺錢金 |
0.22 |
30229 |
福利微信費 |
1.57 |
|
30310 |
我們漁業加工救濟款 |
|
30231 |
公務接待用車的正常運作維修費 |
|
|
30311 |
代繳社會上安全費 |
|
30239 |
其他的公路交通收費 |
|
|
30399 |
其它對個人賬戶和企業的補貼政策 |
|
30240 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
|
|
30299 |
其它的的商品和服務保障總支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
充分性支出費用 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
房層房屋多層建筑購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公場所機器置辦 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用箱設施設備購買 |
|
|
|
|
|
31007 |
數據信息平臺網上及應用購置費內容更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
國家公務私車置辦 |
|
|
|
|
|
31019 |
某個交通銀行APP購置費 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物保護單位和擺放品購入 |
|
|
|
|
|
31022 |
神圣資金購置費 |
|
|
|
|
|
31099 |
另外的投資基金性收入支出 |
|
|
員工勞務費總計 |
1313.56 |
公用設施費用合計數 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
基本公共服務國庫預算國庫撥付“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公出國旅游 （境）費 |
公務活動使用車購買及正常運行維護與保養費 |
國家公務歡迎費 |
||||||||
|
小計 |
因公車輛 折舊費費 |
公務活動出行用車 行駛維修費 |
|||||||||
|
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
工程 |
本年結轉和余額 |
本年度工資 |
上年撥出 |
年尾結轉和 盈余 |
|||
|
功能模塊種類課程編號規則 |
課程和科目名號 |
||||||
|
加總 |
|
22.22 |
預估合計 |
總體花費 |
工程花費 |
|
|
|
229 |
許多撥出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
福彩公益性金布置的收入支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
適用于新型農村醫療保健社會救助的彩票網站慈善公益金支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
今年初結轉和余額 |
年初薪資收入 |
本年度支出費用 |
月底結轉和節余 |
|
|
功能鍵分為會計分類商品代碼 |
課程和科目命名 |
||||
|
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
財產資產負債現狀表 |
||||
|
|
|
部門：千元 |
||
|
|
比例 |
幣值 |
||
|
年終數 |
月底數 |
期初數 |
年初數 |
|
|
一、資金累計 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）出入股本 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）固定住房產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
꧟ 這里面：1.房層（m2米） |
|
|
|
|
|
🅷 2.代用專用設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
𒐪 中僅：（1）工程車輛（輛） |
|
|
|
|
|
🐻 一樣公務接待私家車 |
|
|
|
|
|
ಌ 綜合執法交警執法出行用車 |
|
|
|
|
|
ꦚ 防化專注技術性私家車 |
|
|
|
|
|
𓆉 別的車輛 |
|
|
|
|
|
ꩵ （2）平均價20萬元以上內容代用主設備（可含行駛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
🌌 在當中：銷售價百萬元上述專屬機 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🤡 減：累積累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）暫時控股權加盟 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）繼續企業債成本 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）現建項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無型債務 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
ꦯ 減：合計攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）別基金 |
—— |
—— |
|
|
|
二、債務預估合計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈財產累計 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。